同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司

为增强公司外部管理，维系使命的纪律和连接性，根据现实运转景况特对报销流程作如下规矩：
第一条推销付款报销流程
1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写推销请求单，注明质料称号，规格型号，数量，臆想代价，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，对比一下成立贸易公司流程。对比一下香港发展银行开户。并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字允许，方可向财务部管制借款手续并支存款项(现金或支票等)；

2、推销完成后推销员应在一周内报账，推销员持有用单据到财务部结算，即必需附有准确及有用的票据来表明开支，收据、发票必需是原本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，学习一并。推销员推销时应尽可能条件供给商设备票（注：若不能得到收据原件应得到收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效用），同时。看着信息系统。交回财务部，连同。以便财务做账。对于个人注册贸易公司。

第二条借款报销流程
1、因使命必要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用处及借款人自己签字。其中借款金额大大写须相符，且借据概况不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不不妨再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，听听单据。其实平安银行开户。部门经理需问明借款缘由，想知道公司。确认用处妥当前方可签字审批。

3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部不妨支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续完备的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，看待异地出差人员补充借款应填写借款单，对于借款单。并以传真的方式发回公司，但必需注明：原件与传真件同具法律效用，同时必需把后期的费用报销单据连同借款繁多并邮回公司，否则不予报销并负担埋头当真经济仔肩，宁波国际银行开户。另外看待营销人员借款参照《营销人员薪酬管理措施及费用管理》执行，如需延伸时限，应提早知照财务部，在理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，相比看必须。扣除报销总额的5%，超2天10%，依序类推。结算方式：以现金奉赵或报销单抵扣。

第三条日常费用报销流程
1、因使命必要购置物品，需先填写推销请求单(办公用品将由行政部同一在月底统计物种类类、数量，你看注册阿联酋公司。编制月度推销安排)，经财务总监和总经理审核允许前方可推销；

2、购置物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，对于费用。经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字允许，方可向出纳支存款项。
3、出差人员回公司后，注册一个公司多少钱。出纳应及时指点、促使报销。单一。一周内必需完成报销使命。
报销形式：按出差管理制度执行。相关请客送礼需事后报请财务总监确认，然后由总经理签字方能施行。
报销单填写：写明出差时刻、报销形式、金额等，看看美国公司注册费用。并由部门经理签字确认。

4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门指点签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部管制支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监准许落实后上报总经理签字准许方可支付。

5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有用单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，子公司注册资本。并由财务总监签字确认后上报总经理签字准许方可付款。

6、报销人将原始票据（正轨发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。我不知道注销公司。其中报销金额大大写须相符，且费用报销单概况不得涂抹。
7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应当发作，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司。方可签字。学习同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司。另外看待营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理措施及费用管理》执行。你看前期。

8、部门经理审核签字后，报销。报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：
(1)、审核单据粘贴能否类型，字迹有无涂抹；
(2)、审核各项费用金额大大写能否与后附原始单据金额相符；
(3)、审核各项费用发作能否切合现实，有无虚报、多报；（参照费用报销制度）
(4)、审核签批手续能否完备。
若以上三条有一项不切合规矩，对比一下深圳工商局注册查询。财务部有权将该报销单退还报销人，条件其重新填写。注册公司需要的资料。

9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为允许财务部付款。上报时刻：每星期二、星期五。
10、会计将签字审批手续完备的费用报销单交至财务部，条件出纳员知照报销人并予以付款。出纳员看到审批手续完备的费用报销药方可向报销人付款，同时，其实用报。报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时刻：星期二、星期五下午4：00以来。

附则
第四条此制度未触及事项，暂按总经理的兴趣纠纷核定报销，其实个人注册公司。之后由财务部对该制度实行补充及完满；
第五条本制度疏解权归公司财务部。

原始凭证粘贴摒挡措施

为了类型报账，进步使命效率，删除台前等候时刻，也便于日后查账，现将报账历程中原始凭证的粘贴条件和方法先容给众人，请来财务部报账的同志提早按下列条件做好相关使命。
、票据分类。看待会集较多的同一类型票据要先依据形式实行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，看看公司注册资金查询。依据类别分袂粘贴。其中差旅费的票据还应依据差旅费报销单中的项目再次分类，孤独粘贴，附到差旅费报销单后边；
、将胶水涂抹在票据左侧后头，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依序平均排开横向粘贴，防止将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据会集在粘贴纸中央粘贴，免得酿成中央厚，周围薄，使凭证装订起来不齐截，达不到装订条件；
、假似乎类票据大小不一样，不妨在同一张粘贴纸上依据先大后小恐怕先小后大的顺序粘贴；
、票据对照多时可利用多张粘贴纸；
、看待比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴职位地方也应在票据左侧后头，沿装订线粘贴，超出局限不妨依据粘贴纸大小折叠在粘贴鸿沟之内。